代理記賬公司每月的做賬明細(xì)如下：
1、銀行單據(jù)每月打印一次，對(duì)打印的銀行單據(jù)進(jìn)行排序。外部賬戶相對(duì)簡(jiǎn)單，所以我們都?xì)w為一類。大致分為費(fèi)用、利息收入、現(xiàn)金存取款、代收代付和各種費(fèi)用類別。
2、購(gòu)銷商品發(fā)票分類。外部帳戶的收入和購(gòu)買(mǎi)確認(rèn)通常僅基于本月發(fā)出的發(fā)票和您選擇的發(fā)票。
3、整理所有的原始憑證，包括銀行收據(jù)和發(fā)票。
4、整理好原始憑證后，開(kāi)始核算。先支付費(fèi)用，然后是現(xiàn)金，利息收入，各種費(fèi)用，收支，買(mǎi)賣(mài)，應(yīng)計(jì)和工資支付，結(jié)轉(zhuǎn)。銷售成本、應(yīng)計(jì)折舊、結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)/虧損（由財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成）。
5、完成所有憑證后，檢查賬戶的銀行余額是否與實(shí)際余額相等，稅款是否與您的報(bào)表相符等（合法合理，根據(jù)您公司的情況調(diào)整利潤(rùn)），賺取大額利潤(rùn)或減少利潤(rùn)）
6、然后生成并打印報(bào)告。
附：企業(yè)代理記賬所需材料
1、新客戶需提供公司證明復(fù)印件，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、公司身份證復(fù)印件。大多數(shù)客戶現(xiàn)在擁有“五證合一”。
2、現(xiàn)金收入（差旅費(fèi)、商務(wù)招待費(fèi)、員工工資、辦公費(fèi)、房租、通訊費(fèi)、交通費(fèi)等）。
3、銀行收據(jù)（提現(xiàn)、匯款、信用憑證、電匯、存款發(fā)票、貸款發(fā)票、銀行對(duì)賬單等）。
4、發(fā)票（本公司1日至31日開(kāi)具的所有發(fā)票）。
5、公司員工姓名、性別、月薪、身份證號(hào)、社保代扣、個(gè)人納稅情況等。
6、記賬公司要求的其他材料。
